Фонд "Современный 9": анализ отчета за Сентябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 12 144 385 968.52 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 6 214 028.41 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 12 138 171 940.11 ₽ |
| Количество паев: | 2 050 137 928 |
| СЧА на пай: | 5.92 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 910 543.61 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 24 995 589.09 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 105 023 422.74 ₽ |
| Прочие доходы: | 4 399 246.54 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 4 399 246.54 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 0.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 5 808 945.16 ₽ |