Фонд "Современный 9": анализ отчета за Ноябрь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 14 013 325 165.40 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 11 516 410.68 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 14 001 808 754.72 ₽ |
| Количество паев: | 2 308 162 553 |
| СЧА на пай: | 6.07 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 4 099 300.89 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -48 832 767.97 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 210 923 980.01 ₽ |
| Прочие доходы: | 5 577 474.34 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 5 577 474.34 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 2 400.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 7 458 464.08 ₽ |