Фонд "Современный 9": анализ отчета за Февраль 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 266 701 538.52 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 37 500.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 154 413.25 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 266 584 625.27 ₽ |
| Количество паев: | 50 020 000 |
| СЧА на пай: | 5.33 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 81 211.33 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -6 631 501.97 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 10 727 145.17 ₽ |
| Прочие доходы: | 116 913.25 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 116 913.25 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 0.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 148 931.72 ₽ |