Фонд "Современный 9": анализ отчета за Апрель 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 275 564 375.19 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 189 164.79 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 275 375 210.40 ₽ |
| Количество паев: | 50 020 000 |
| СЧА на пай: | 5.51 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 72 377.08 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | -5 148 294.26 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 9 490 529.81 ₽ |
| Прочие доходы: | 151 664.79 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 151 664.79 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 0.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 169 164.79 ₽ |