Фонд "Современный 9": анализ отчета за Май 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 280 077 643.13 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 178 935.80 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 279 898 707.33 ₽ |
| Количество паев: | 50 020 000 |
| СЧА на пай: | 5.60 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 3 796 179.38 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 867 920.55 ₽ |
| Прочие доходы: | 178 103.00 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 178 103.00 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 0.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 140 603.00 ₽ |