Фонд "Современный 9": анализ отчета за Июнь 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 285 659 228.02 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 152 312.11 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 285 506 915.91 ₽ |
| Количество паев: | 50 197 935 |
| СЧА на пай: | 5.69 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 2 197 456.19 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 2 563 064.38 ₽ |
| Прочие доходы: | 151 884.98 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 151 884.98 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 0.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 152 306.69 ₽ |