Фонд "Современный 9": анализ отчета за Июль 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 1 555 016 468.49 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 365 856.59 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 1 554 650 611.90 ₽ |
| Количество паев: | 269 351 055 |
| СЧА на пай: | 5.77 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 350 776.29 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 7 619 965.60 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 1 538 383.56 ₽ |
| Прочие доходы: | 291 010.82 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 291 010.82 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 0.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 365 415.14 ₽ |