Фонд "Современный 9": анализ отчета за Август 2025 года
Справка о стоимости чистых активов (СЧА)
Активы
| Недвижимое имущество: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Денежные средства: | 6 720 156 703.74 ₽ |
| Дебиторская задолженность: | 0.00 ₽ |
Обязательства и СЧА
| Общая величина обязательств: | 2 105 503.70 ₽ |
|---|---|
| Стоимость чистых активов: | 6 718 051 200.04 ₽ |
| Количество паев: | 1 149 808 824 |
| СЧА на пай: | 5.84 ₽ |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Прирост СЧА
| В результате сделок с имуществом: | 2 335 002.41 ₽ |
|---|---|
| В результате изменения стоимости: | 37 583 377.92 ₽ |
Доходы
| Доход от недвижимости: | 0.00 ₽ |
|---|---|
| Доход от депозитов: | 5 512 865.74 ₽ |
| Прочие доходы: | 1 700 445.66 ₽ |
Расходы
| Вознаграждение УК и прочие: | 1 700 445.66 ₽ |
|---|---|
| Расходы на управление имуществом: | 0.00 ₽ |
| Прочие расходы: | 2 030 623.93 ₽ |